一位私募基金高手的八条炒股经验

一位私募基金高手的八条炒股经验

转眼间，中国资本市场已经走过了二十个年头。在这股投资热潮中，虽然出现了很多失败者，但也培养了一批经过实战检验的投资精英。他们用自己的辉煌成就告诉了世界。中国人虽然资本市场起步较晚，但投资智慧却丝毫不逊色。今天给大家介绍的是来自深圳的一家私募股权投资教育机构负责人卢朝晖。希望他的经历和实践经验能为您的投资提供一些启发。

陆朝晖虽然大学毕业后被机构聘为交易员，管理着数亿资金，但最终却遭受了巨大损失。这次失败的经历并没有击垮陆朝晖。凭借着不屈的精神，他很快重新崛起，形成了从投资理念到具体投资技巧的一整套投资理论。这套理论让他从2005年到2007年取得了成功，在牛市中获得了巨额利润，而在2008年的熊市中，卢朝晖却毫发无伤。至此，经历了牛市考验的卢朝晖熊，已经彻底完成了自己的投资体系的搭建。 2010年，陆朝晖的经营依然可圈可点。他多次尝试抄底逃顶，被视为行业经典案例。他不仅在私募领域取得了巨大成就，还创办了国内知名证券培训机构启富投资学院，培养了众多交易员。他的几个弟子都是股市高手。

很多人为陆朝晖的成功感到兴奋，但更多的人希望学习陆朝晖的投资经验，希望有一天自己也能取得与陆朝晖一样的成功。笔者与卢朝晖接触数年，请他总结八个投资经验。跟他们学习之后，很多人都觉得收获很大，改变了原来的认识。现将八次经历记录下来，供大家参考：

1、上升趋势重仓，下降趋势轻仓

当市场开始上涨时，你必须重仓。当市场开始下跌的时候，一定要轻仓，尽量不参与。只有这样，才能“一件一件的放松”，保证利润最大化，风险最小化，才是科学合理的。卢朝晖表示，很多人看到高手出手就赢了。这只是表面现象。并不是因为师父等级高，而是因为他尽量不去危险的地方，所以自然显得功力高。

2.底部复制和顶部逃逸有规则

由于“随机游走理论”的影响，很多人认为没有模式是股市的最大规律。卢朝晖认为，这是对“随机游走理论”的误解。如果说股市的短期涨跌受各种随机因素的影响，具有一定的随机性，但趋势的转折点却有非常整齐的规律。

3、还有其他影响股价涨跌的因素。

每个人都希望选好股票，骑上大黑马，但对于选股的标准却非常盲目。选股就是股评人常说的“三低一高”：市盈率低、发行量低、价格低、回报高。其实这些都不是决定股价涨跌的关键因素。卢朝晖认为，决定股价涨跌的关键因素是事件驱动。以此为线索，才能找到大黑马、大牛股。在《职业交易员培训课程》中，卢朝晖举了一个例子。每个股市的市盈率都超过50倍，每股收益9美分。因为一件事情，短短一个月就上涨了183%。卢朝晖表示：以“三低一高”作为选股标准，要想找到大黑马，还得爬树找鱼。

4、早上开盘后，你应该了解全天的走势。

股市最大的风险是未知风险。如果开盘后就能知道全天的大势，投资者对于全天的操作无疑会充满信心。启富投资在培训课程中谈到了市场的分时分析判断理论。根据早上开盘后一段时间后的走势，就可以知道全天的走势。该理论将市场的开盘趋势分为42种，每种类型的后市都有相应的公式。据启富投资同学介绍，现在几乎所有人都能做出这样的判断。

5、选股只完成了操作过程的20%。

很多投资者看报纸、听广播、到处看股评报告，就是为了找到一匹大黑马。事实上，陆朝晖认为，选股虽然重要，但并不是投资的全部。选股最多只占全部投资。 20%的操作过程，很多人还没有认识到仓位、买入时机、出货时机等的重要性，只在选股上下功夫。当然，最终的盈利情况并不乐观。

6、分解复杂的操作流程，一切都会变得简单。

一个完整的投资过程是非常复杂的。陆朝晖认为，把复杂的事情分解，会变得非常简单。陆朝晖将投资过程分为五个环节：买什么、买多少、什么时候买、什么时候止盈、什么时候止损。如果你把以上问题一一研究解决，每个环节都有相应的理论基础，然后形成一个有机的整体，你自然就会成为投资高手。据了解，启富投资就是根据这五个环节来培养学生的。每次操作前，同学们一定要根据以上环节写好操作计划，并提前想好各种情况和应对方案，这样才不会不知所措。全部都在掌控之中。

7、盈利模式是投资者追求的最终目标

陆朝晖认为，想要轻松投资，成为股市常青树，只有形成盈利模式，才能因应千变万化而保持不变，创造资本市场的奇迹。巴菲特的价值投资或许并不适合我们每个人，但他几十年来采用同一种盈利模式的做法值得我们学习。巴菲特创造了巨大的财富，但他很放松，没有设立庞大的研究项目。团队完全是因为他建立了自己的盈利模式。他要做的就是简单地复制盈利模式，让盈利模式为他赚钱。建立自己的盈利模式是作为投资者成熟的标志，也是投资者追求的最终目标。

8、你能掌握多少法则，你就能掌握多少财富？

虽然每个成功投资者的投资方式都不同，但毫无疑问，所有成功投资者都遵循一定的市场规律。陆朝晖很早就认识到，越掌握股市的规律，就能掌握越多的财富。因此，陆朝晖始终不遗余力地探索市场规律，先后发明了“趋势研判论”、“分时研判论”和“事件驱动论”。一位学生说得好：正是这三个理论，才使得陆朝晖得以成就。也希望所有投资者都能像陆朝晖一样，先探索规则，再进入实际操作，先追求智慧，再追求财富。